一、背景及思路
近年来，国务院国资委先后印发《关于加强中央企业资金内部控制管理有关事项的通知》《关于推动中央企业加快司库体系建设进一步加强资金管理的意见》等文件，不断强化中央企业资金管控。为进一步强化省属企业资金管理，防控资金风险，2024年1月，省国资委研究印发了《省国资委关于进一步加强省属企业资金管理的通知》（苏国资规〔2024〕1号）。为进一步推动市属国有企业进一步加强资金管理，有效提高资金运营效率，严格防控资金风险，我委研究起草了《关于进一步加强市属国有企业资金管理的通知》
二、主要内容
一是加强银行账户及资金管理。市属国有企业要严格控制银行账户数量，将数字人民币钱包纳入银行账户管理体系，已无明确用途的账户应及时销户；下属子企业银行账户的开立、变更、注销应纳入集团统一管控范围。
二是加大资金集中管理力度。市属国有企业要依托司库体系建设，及时做好下属子企业资金的定期归集，不断提高资金集中度。统筹优化资金存放方式，在确保资金流动性的前提下，提高闲置资金的财务收益水平。
三、强化资金安全管理。市属国有企业要严格实行不相容岗位分离与制衡；加强网银安全管理，对网银业务应实行分级授权管理，网银密匙（U盾或电子密码器等）视作财务印章管理。
四、加强资金内控制度建设。市属国有企业要在推动完善财务资金管理制度的基础上，结合企业行业特点、业务模式和经营规模，建立资金内控监管制度。
五、加快推进资金管理信息化。市属国有企业要建立或完善财务资金信息系统权责设置，将资金内控要求嵌入信息系统发挥信息化管控的刚性约束和监督制衡作用。